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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 896.00 | 133 441.00 | 5 455.00 | 138 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 137.00 | 10 358.00 | 15 778.00 | 26 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 998.00 | 143 799.00 | 42 199.00 | 185 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 466.00 | | 191 466.00 | 191 466.00 |
BZ Autres créances | 61 660.00 | | 61 660.00 | 61 660.00 |
CF Disponibilités | 207 354.00 | | 207 354.00 | 207 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 480.00 | | 460 480.00 | 460 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 479.00 | 143 799.00 | 502 680.00 | 646 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
DL TOTAL (I) | 219 476.00 | | | 219 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 745.00 | | | 219 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 204.00 | | | 283 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 680.00 | | | 502 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 982.00 | | | 77 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 075.00 | 414 122.00 | 512 197.00 | 98 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 075.00 | 414 122.00 | 512 197.00 | 98 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 591.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765.00 | | | -1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 213.00 | | | 515 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 017.00 | | | 495 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 231.00 | | 27 253.00 | 166 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 485.00 | 20 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 485.00 | 185 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 130.00 | | 5 902.00 | 159 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 101.00 | | 21 350.00 | 7 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 208.00 | 8 591.00 | | 135 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 208.00 | 8 591.00 | | 135 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
UX Autres créances clients | 191 466.00 | 191 466.00 | | 191 466.00 |
VB T. V. A. | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 745.00 | 14 523.00 | 205 222.00 | 219 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 093.00 | 253 127.00 | 20 966.00 | 274 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 204.00 | 77 982.00 | 205 222.00 | 283 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ST Autres comptes | 156 964.00 | | | 156 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
YT Sous‐traitance | 105 161.00 | | | 105 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 982.00 | | | 301 982.00 |