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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 59 391.00 | 17 496.00 | 41 894.00 | 59 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 319.00 | 169 555.00 | 154 764.00 | 324 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 315.00 | | 75 315.00 | 75 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 628.00 | 197 654.00 | 271 973.00 | 469 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 577.00 | | 248 577.00 | 248 577.00 |
BZ Autres créances | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
CF Disponibilités | 553 483.00 | | 553 483.00 | 553 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 882 163.00 | | 882 163.00 | 882 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 791.00 | 197 654.00 | 1 154 136.00 | 1 351 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 139.00 | 5 793.00 | | 6 139.00 |
DG Autres réserves | 116 623.00 | 110 053.00 | | 116 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 672.00 | 6 916.00 | | 50 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 748.00 | 3 733.00 | | 21 748.00 |
DL TOTAL (I) | 270 182.00 | 201 495.00 | | 270 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 148.00 | 720 700.00 | | 631 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 284.00 | 171 775.00 | | 166 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 522.00 | 65 577.00 | | 86 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 954.00 | 1 083 464.00 | | 883 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 136.00 | 1 284 959.00 | | 1 154 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 483.00 | 936 962.00 | | 417 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 093.00 | 6 273.00 | | 8 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 162.00 | 49 485.00 | | 56 162.00 |
ST Autres comptes | 466 630.00 | 367 041.00 | | 466 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 304.00 | 16 800.00 | | 17 304.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 430.00 | 92 706.00 | | 63 430.00 |
YT Sous‐traitance | 16 479.00 | 14 579.00 | | 16 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 195.00 | 5 670.00 | | 12 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 583.00 | 660.00 | | 1 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 676.00 | 6 933.00 | | 9 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 760.00 | 175 282.00 | | 198 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 868.00 | 97 414.00 | | 120 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 770.00 | 453 575.00 | | 568 770.00 |