| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029.00 | 180.00 | 849.00 | 1 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 325.00 | 6 553.00 | 6 772.00 | 13 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 354.00 | 6 733.00 | 7 621.00 | 14 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BZ Autres créances | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CF Disponibilités | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 454.00 | | 48 454.00 | 48 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 808.00 | 6 733.00 | 56 075.00 | 62 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 577.00 | 10 217.00 | | 10 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 059.00 | 19 360.00 | | 23 059.00 |
DL TOTAL (I) | 35 836.00 | 31 777.00 | | 35 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 806.00 | 4 035.00 | | 9 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 031.00 | | 1 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 666.00 | 4 678.00 | | 8 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 239.00 | 9 745.00 | | 20 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 075.00 | 41 521.00 | | 56 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 663.00 | | 228 663.00 | 228 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 663.00 | | 228 663.00 | 228 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 3 493.00 | | 4 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 665.00 | 229 823.00 | | 229 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 607.00 | 210 463.00 | | 206 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 059.00 | 19 360.00 | | 23 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750.00 | | 14 354.00 | 3 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 14 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 14 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | 14 354.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711.00 | 6 751.00 | 2 729.00 | 2 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 711.00 | 6 751.00 | 2 729.00 | 2 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VI Groupe et associés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |