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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 392.00 | 608.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 231.00 | 37 856.00 | 155 374.00 | 193 231.00 |
040 Immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 781.00 | 38 248.00 | 164 532.00 | 202 781.00 |
060 Stock marchandises | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
072 Créances – Autres | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
084 Disponibilités | 49 341.00 | | 49 341.00 | 49 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 734.00 | | 110 734.00 | 110 734.00 |
110 Total général Actif | 313 515.00 | 38 248.00 | 275 266.00 | 313 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 121.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 233 532.00 | 11 487.00 | | 233 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 448.00 | 338.00 | | 5 448.00 |
224 Production immobilisée | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
230 Autres produits | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 564.00 | 11 824.00 | | 275 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 990.00 | 44 377.00 | | 121 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 634.00 | -42 505.00 | | -6 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31.00 | 21.00 | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 67 550.00 | 47 882.00 | | 67 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 450.00 | 1 188.00 | | 4 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 138.00 | 7 337.00 | | 41 138.00 |
252 Charges sociales | 13 748.00 | 2 173.00 | | 13 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 902.00 | 7 467.00 | | 30 902.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 177.00 | 67 947.00 | | 273 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 387.00 | -56 122.00 | | 2 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | 60 000.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 1 841.00 | 1 112.00 | | 1 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 351.00 | | | 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 345.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 270.00 | 2 420.00 | | 270.00 |