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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 163.00 | 34 802.00 | 67 361.00 | 102 163.00 |
040 Immobilisations financières | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 115.00 | 36 102.00 | 99 013.00 | 135 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229 199.00 | 5 405.00 | 223 794.00 | 229 199.00 |
072 Créances – Autres | 67 105.00 | | 67 105.00 | 67 105.00 |
084 Disponibilités | 123 267.00 | | 123 267.00 | 123 267.00 |
088 Caisse | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 483 998.00 | 5 405.00 | 478 592.00 | 483 998.00 |
110 Total général Actif | 619 113.00 | 41 507.00 | 577 606.00 | 619 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 872.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 487.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 524.00 | |
172 Autres dettes | | | 205 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 606.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 237.00 | | | 78 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 878.00 | | | 56 878.00 |