| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 421.00 | 200.00 | 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 120.00 | 293.00 | 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 736.00 | 17 809.00 | 11 927.00 | 29 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 222.00 | | 144 222.00 | 144 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 004.00 | 18 351.00 | 1 093 653.00 | 1 112 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 598.00 | | 145 598.00 | 145 598.00 |
BZ Autres créances | 512 488.00 | | 512 488.00 | 512 488.00 |
CF Disponibilités | 1 096 210.00 | | 1 096 210.00 | 1 096 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 128.00 | | 1 762 128.00 | 1 762 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 132.00 | 18 351.00 | 2 855 781.00 | 2 874 132.00 |
CU Autres participations | 929 810.00 | | 929 810.00 | 929 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 350.00 | | | 639 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 935.00 | | | 63 935.00 |
DG Autres réserves | 478 784.00 | | | 478 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 437.00 | | | 995 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 507.00 | | | 2 177 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 067.00 | | | 248 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 560.00 | | | 331 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 959.00 | | | 74 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 273.00 | | | 678 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 781.00 | | | 2 855 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 976.00 | | | 565 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 948.00 | | 486 948.00 | 486 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 948.00 | | 486 948.00 | 486 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 770.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 583.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 840.00 | | | 1 502 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 402.00 | | | 507 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 437.00 | | | 995 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 648.00 | | 11 575.00 | 1 230 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 219.00 | 1 081 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 219.00 | 1 112 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787.00 | | 248.00 | 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 409.00 | | 1 327.00 | 28 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 451.00 | | 10 000.00 | 1 201 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 580.00 | 4 770.00 | | 13 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 70.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 109.00 | 4 699.00 | | 13 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 665.00 | 265.00 | | 5 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 145 598.00 | 145 598.00 | | 145 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VC Groupe et associés | 501 245.00 | 501 245.00 | | 501 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 067.00 | 141 170.00 | 106 897.00 | 248 067.00 |
VI Groupe et associés | 325 895.00 | 325 895.00 | | 325 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 626.00 | | | 139 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 118.00 | 665 918.00 | 7 200.00 | 673 118.00 |
VW T.V.A. | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 273.00 | 565 976.00 | 106 897.00 | 678 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
ST Autres comptes | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 547.00 | | | 84 547.00 |
YT Sous‐traitance | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 390.00 | | | 97 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 064.00 | | | 143 064.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |