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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 248.00 | 134.00 | 382.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 650.00 | 4 905.00 | 2 745.00 | 7 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 543.00 | 20 204.00 | 51 339.00 | 71 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 575.00 | 25 357.00 | 244 218.00 | 269 575.00 |
BT Marchandises | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 659.00 | 11 291.00 | 237 368.00 | 248 659.00 |
BZ Autres créances | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CF Disponibilités | 46 508.00 | | 46 508.00 | 46 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 199.00 | 11 291.00 | 336 908.00 | 348 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 773.00 | 36 647.00 | 581 126.00 | 617 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 949.00 | 75 862.00 | | 143 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 475.00 | 68 088.00 | | 93 475.00 |
DL TOTAL (I) | 248 424.00 | 154 949.00 | | 248 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 913.00 | 192 953.00 | | 156 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 1 289.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 388.00 | 62 350.00 | | 59 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 865.00 | 68 127.00 | | 92 865.00 |
EA Autres dettes | 23 053.00 | 18 909.00 | | 23 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 702.00 | 343 629.00 | | 332 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 126.00 | 498 579.00 | | 581 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 468.00 | | 6 107.00 | 263 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 258.00 | | 124.00 | 190 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 211.00 | | 5 982.00 | 73 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 882.00 | 10 475.00 | | 14 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 152.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 786.00 | 10 323.00 | | 14 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 862.00 | 8 426.00 | 1 998.00 | 4 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 862.00 | 8 426.00 | 1 998.00 | 4 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 862.00 | 8 426.00 | 1 998.00 | 4 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 426.00 | 1 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 388.00 | 59 388.00 | | 59 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
UX Autres créances clients | 231 294.00 | 231 294.00 | | 231 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VB T. V. A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 913.00 | 40 521.00 | 116 391.00 | 156 913.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 296.00 | 265 296.00 | | 265 296.00 |
VW T.V.A. | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 702.00 | 216 311.00 | 116 391.00 | 332 702.00 |