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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 554.00 | | 293 554.00 | 293 554.00 |
BZ Autres créances | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CF Disponibilités | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 048.00 | | 302 048.00 | 302 048.00 |
CU Autres participations | 293 539.00 | | 293 539.00 | 293 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 162.00 | 3 821.00 | | 5 162.00 |
DG Autres réserves | 98 074.00 | 72 595.00 | | 98 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 901.00 | 26 820.00 | | 26 901.00 |
DK Provisions réglementées | 4 925.00 | 3 906.00 | | 4 925.00 |
DL TOTAL (I) | 247 062.00 | 219 142.00 | | 247 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 858.00 | 80 535.00 | | 53 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 628.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 986.00 | 82 163.00 | | 54 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 048.00 | 301 305.00 | | 302 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 035.00 | 28 430.00 | | 28 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | -1 019.00 | | -1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 084.00 | 30 085.00 | | 30 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183.00 | 3 265.00 | | 3 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 901.00 | 26 820.00 | | 26 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 554.00 | | | 293 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 554.00 | | | 293 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 906.00 | 1 019.00 | | 3 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 906.00 | 1 019.00 | | 3 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VC Groupe et associés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 733.00 | 26 782.00 | 26 951.00 | 53 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 986.00 | 28 035.00 | 26 951.00 | 54 986.00 |