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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 837.00 | 354 252.00 | 39 585.00 | 393 837.00 |
AH Fonds commercial | 25 498 051.00 | | 25 498 051.00 | 25 498 051.00 |
AP Constructions | 840 185.00 | 720 519.00 | 119 666.00 | 840 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 356 896.00 | 2 437 758.00 | 919 138.00 | 3 356 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 488.00 | | 192 488.00 | 192 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 178 400.00 | 3 512 530.00 | 27 665 870.00 | 31 178 400.00 |
BN En cours de production de biens | 112 359.00 | | 112 359.00 | 112 359.00 |
BP En cours de production de services | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BT Marchandises | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 371.00 | | 96 371.00 | 96 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 912 390.00 | 1 163 921.00 | 8 748 470.00 | 9 912 390.00 |
BZ Autres créances | 959 029.00 | | 959 029.00 | 959 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CF Disponibilités | 10 220 752.00 | | 10 220 752.00 | 10 220 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593 492.00 | | 593 492.00 | 593 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 909 693.00 | 1 163 921.00 | 20 745 772.00 | 21 909 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 293 462.00 | 4 676 451.00 | 48 617 011.00 | 53 293 462.00 |
CU Autres participations | 894 007.00 | | 894 007.00 | 894 007.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 205 368.00 | | 205 368.00 | 205 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 793 330.00 | 7 199 650.00 | | 7 793 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 584 750.00 | 578 430.00 | | 1 584 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 853.00 | 104 604.00 | | 148 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 700.00 | 103 301.00 | | 166 700.00 |
DG Autres réserves | 8 540 629.00 | 6 424 634.00 | | 8 540 629.00 |
DL TOTAL (I) | 21 350 062.00 | 17 140 919.00 | | 21 350 062.00 |
DP Provisions pour risques | 128 914.00 | 903 820.00 | | 128 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 914.00 | 903 820.00 | | 128 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 279 588.00 | 7 008 380.00 | | 5 279 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 640.00 | 191 781.00 | | 599 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 205 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 979.00 | 1 856 984.00 | | 1 804 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 923 143.00 | 8 338 885.00 | | 8 923 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 395.00 | 9 542.00 | | 6 395.00 |
EA Autres dettes | 153 960.00 | 221 945.00 | | 153 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 897 170.00 | 4 034 811.00 | | 4 897 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 664 876.00 | 21 867 913.00 | | 21 664 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 617 011.00 | 46 340 908.00 | | 48 617 011.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 115 800.00 | 2 730 300.00 | | 3 115 800.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 781 585.00 | 5 671 054.00 | | 4 781 585.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 691 575.00 | 757 204.00 | | 691 575.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 473 160.00 | 6 428 258.00 | | 5 473 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 071.00 | | 366 071.00 | 366 071.00 |
FG Production vendue services | 39 473 220.00 | | 39 473 220.00 | 39 473 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 839 291.00 | | 39 839 291.00 | 39 839 291.00 |
FM Production stockée | | | -384 731.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 914 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 744 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 335 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 451 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 663.00 | |
GE Autres charges | | | 335 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 443 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 470 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 558 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 989.00 | 28 686.00 | | 77 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 253.00 | 19 704.00 | | 23 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 781 052.00 | | | 781 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 294.00 | 48 389.00 | | 882 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 204.00 | 76 556.00 | | 225 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 351.00 | 89 154.00 | | 3 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 555.00 | 166 762.00 | | 228 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653 739.00 | -118 372.00 | | 653 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 405 236.00 | 1 363 856.00 | | 1 405 236.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 807 375.00 | 3 487 503.00 | | 3 807 375.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 691 575.00 | 757 204.00 | | 691 575.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 115 800.00 | 2 730 300.00 | | 3 115 800.00 |