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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 290.00 | | 119 290.00 | 119 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 006.00 | 15 372.00 | 6 634.00 | 22 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 361.00 | 35 220.00 | 24 141.00 | 59 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 657.00 | 50 592.00 | 150 065.00 | 200 657.00 |
BT Marchandises | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
BZ Autres créances | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CF Disponibilités | 184 105.00 | | 184 105.00 | 184 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 298.00 | | 284 298.00 | 284 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 955.00 | 50 592.00 | 434 363.00 | 484 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 23 728.00 | 17 927.00 | | 23 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 736.00 | 34 801.00 | | 31 736.00 |
DL TOTAL (I) | 220 464.00 | 203 728.00 | | 220 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 406.00 | 129 202.00 | | 101 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 009.00 | 55 340.00 | | 78 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 060.00 | 38 721.00 | | 32 060.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 440.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 898.00 | 223 858.00 | | 213 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 362.00 | 427 586.00 | | 434 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 539.00 | 122 452.00 | | 169 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 611.00 | | 5 013.00 | 201 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 967.00 | 200 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 967.00 | 81 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 290.00 | | | 119 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 321.00 | | 5 013.00 | 82 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 357.00 | 12 202.00 | 5 967.00 | 44 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 357.00 | 12 202.00 | 5 967.00 | 44 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 009.00 | 78 009.00 | | 78 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 68 054.00 | 68 054.00 | | 68 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 406.00 | 59 109.00 | 42 296.00 | 101 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 538.00 | 79 538.00 | | 79 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 836.00 | 169 539.00 | 42 296.00 | 211 836.00 |