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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 202 200.00 | | 202 200.00 | 202 200.00 |
AP Constructions | 963 000.00 | 19 989.00 | 943 011.00 | 963 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 059.00 | 910.00 | 1 150.00 | 2 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 579.00 | | 62 579.00 | 62 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 938.00 | 20 898.00 | 1 211 040.00 | 1 231 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 479 893.00 | | 4 479 893.00 | 4 479 893.00 |
BZ Autres créances | 1 188 325.00 | | 1 188 325.00 | 1 188 325.00 |
CF Disponibilités | 77 738.00 | | 77 738.00 | 77 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 478.00 | | 47 478.00 | 47 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 793 435.00 | | 5 793 435.00 | 5 793 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 025 373.00 | 20 898.00 | 7 004 475.00 | 7 025 373.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 217 215.00 | | | 217 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 801.00 | | | -178 801.00 |
DL TOTAL (I) | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 578 424.00 | | | 5 578 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 643.00 | | | 521 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 937.00 | | | 847 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
EA Autres dettes | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 964 961.00 | | | 6 964 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 004 475.00 | | | 7 004 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 913 127.00 | | | 5 913 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 612 419.00 | | | 3 612 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 808.00 | 11 090.00 | | 9 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 808.00 | 11 090.00 | | 9 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 643.00 | 425 230.00 | 96 413.00 | 521 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 937.00 | 847 937.00 | | 847 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 579.00 | | 62 579.00 | 62 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 578 424.00 | 4 623 003.00 | 555 186.00 | 5 578 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235 804.00 | 1 235 804.00 | | 1 235 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 383.00 | 1 235 804.00 | 62 579.00 | 1 298 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 964 961.00 | 5 913 127.00 | 651 599.00 | 6 964 961.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |