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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 325.00 | 30 702.00 | 1 622.00 | 32 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 558.00 | 32 018.00 | 18 540.00 | 50 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 312 869.00 | | 312 869.00 | 312 869.00 |
CF Disponibilités | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 293.00 | | 326 293.00 | 326 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 852.00 | 32 018.00 | 344 833.00 | 376 852.00 |
CU Autres participations | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 673.00 | -14 411.00 | | -14 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190.00 | -263.00 | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 15 517.00 | 15 327.00 | | 15 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 445.00 | 329 049.00 | | 296 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 581.00 | 10 277.00 | | 4 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 891.00 | 20 262.00 | | 13 891.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 317.00 | 359 587.00 | | 329 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 833.00 | 374 914.00 | | 344 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 317.00 | 359 587.00 | | 329 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 400.00 | | 138 400.00 | 138 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 400.00 | | 138 400.00 | 138 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 608.00 | | | 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | 54 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 54 000.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 350.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 350.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 955.00 | 49 650.00 | | 31 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 017.00 | 155 510.00 | | 171 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 827.00 | 155 773.00 | | 170 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190.00 | -263.00 | | 190.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 405.00 | 3 613.00 | | 28 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 090.00 | 3 613.00 | | 27 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VC Groupe et associés | 309 887.00 | 309 887.00 | | 309 887.00 |
VI Groupe et associés | 296 445.00 | 296 445.00 | | 296 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 127.00 | 319 127.00 | | 319 127.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 317.00 | 329 317.00 | | 329 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 749.00 | | 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 474.00 | 7 713.00 | | 6 474.00 |
ST Autres comptes | 39 572.00 | 33 568.00 | | 39 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 863.00 | 19 250.00 | | 21 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | 692.00 | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 808.00 | 1 441.00 | | 1 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 680.00 | 20 000.00 | | 27 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 923.00 | 9 276.00 | | 8 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 908.00 | 60 531.00 | | 67 908.00 |