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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CF Disponibilités | 823 686.00 | | 823 686.00 | 823 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 507.00 | | 825 507.00 | 825 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 507.00 | | 825 507.00 | 825 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
DH Report à nouveau | -9 798.00 | | | -9 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 107.00 | -9 798.00 | | 12 107.00 |
DL TOTAL (I) | 23 671.00 | 11 564.00 | | 23 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 441.00 | 800 441.00 | | 800 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 721.00 | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538.00 | 633.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 836.00 | 801 796.00 | | 801 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 507.00 | 813 360.00 | | 825 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800 441.00 | | | 800 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 380 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 000.00 | 202 297.00 | | 380 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 893.00 | 212 095.00 | | 367 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 107.00 | -9 798.00 | | 12 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 800 441.00 | 800 441.00 | | 800 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 836.00 | 801 836.00 | | 801 836.00 |