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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 4 600.00 | 8 400.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 985.00 | 28 099.00 | 252 887.00 | 280 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 272.00 | 8 931.00 | 16 341.00 | 25 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 257.00 | 51 629.00 | 292 627.00 | 344 257.00 |
BT Marchandises | 341 475.00 | 27 318.00 | 314 157.00 | 341 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BZ Autres créances | 87 627.00 | | 87 627.00 | 87 627.00 |
CF Disponibilités | 79 935.00 | | 79 935.00 | 79 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 806.00 | 27 318.00 | 484 488.00 | 511 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 063.00 | 78 947.00 | 777 115.00 | 856 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 192.00 | 536 192.00 | | 536 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DH Report à nouveau | -288 373.00 | -31 230.00 | | -288 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 861.00 | -257 143.00 | | -152 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 215 345.00 | 378 207.00 | | 215 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 839.00 | 432 608.00 | | 500 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 904.00 | 67 344.00 | | 27 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 027.00 | 63 882.00 | | 33 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 770.00 | 573 625.00 | | 561 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 115.00 | 951 831.00 | | 777 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 695.00 | | 75 562.00 | 268 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 423.00 | | 70 562.00 | 223 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 5 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 864.00 | 34 766.00 | 41 629.00 | 6 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 30 399.00 | 32 699.00 | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 564.00 | 4 367.00 | 8 931.00 | 4 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 838.00 | 61 708.00 | 316 630.00 | 500 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 968.00 | 89 968.00 | 5 000.00 | 94 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 770.00 | 122 640.00 | 316 630.00 | 561 770.00 |