| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 464.00 | 115 103.00 | 44 361.00 | 159 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 388.00 | 300 388.00 | | 300 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 944.00 | 449 735.00 | 210 208.00 | 659 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 107.00 | 169 208.00 | 120 898.00 | 290 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 145.00 | 1 034 437.00 | 381 708.00 | 1 416 145.00 |
BT Marchandises | 1 325 183.00 | 26 867.00 | 1 298 316.00 | 1 325 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 532 970.00 | 273 723.00 | 4 259 247.00 | 4 532 970.00 |
BZ Autres créances | 1 885 015.00 | | 1 885 015.00 | 1 885 015.00 |
CF Disponibilités | 367 304.00 | | 367 304.00 | 367 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 732.00 | | 140 732.00 | 140 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 251 206.00 | 300 590.00 | 7 950 616.00 | 8 251 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 667 351.00 | 1 335 027.00 | 8 332 324.00 | 9 667 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 002 919.00 | 1 002 919.00 | | 1 002 919.00 |
DH Report à nouveau | -2 802 930.00 | -759 757.00 | | -2 802 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 392.00 | -2 043 173.00 | | 516 392.00 |
DL TOTAL (I) | -673 619.00 | -1 190 011.00 | | -673 619.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 1 280 502.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 1 280 502.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848.00 | 616.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 418.00 | 2 750 613.00 | | 3 482 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 846.00 | 1 867 967.00 | | 1 664 846.00 |
EA Autres dettes | 3 779 757.00 | 2 606 413.00 | | 3 779 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 072.00 | 51 419.00 | | 20 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 947 943.00 | 7 277 029.00 | | 8 947 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 332 324.00 | 7 367 520.00 | | 8 332 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 448 222.00 | 48 693.00 | 2 496 916.00 | 2 448 222.00 |
FD Production vendue biens | 13 785 664.00 | 2 712 327.00 | 16 497 991.00 | 13 785 664.00 |
FG Production vendue services | 170 769.00 | 260 220.00 | 430 989.00 | 170 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 404 656.00 | 3 021 241.00 | 19 425 897.00 | 16 404 656.00 |
FM Production stockée | | | 147 075.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 622 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 015 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 810 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 253 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 754 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 867.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 295 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -672 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -707 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 803.00 | 3 061.00 | | 24 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | 595.00 | | 1 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 270 502.00 | 507 497.00 | | 1 270 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271 960.00 | 508 092.00 | | 1 271 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | 1 788 000.00 | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | 1 788 524.00 | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 223 960.00 | -1 280 432.00 | | 1 223 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 915 203.00 | 18 168 167.00 | | 20 915 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 398 811.00 | 20 211 340.00 | | 20 398 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 392.00 | -2 043 173.00 | | 516 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 418.00 | 2 427 528.00 | | 3 482 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 159.00 | 602 159.00 | | 602 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 177.00 | 510 177.00 | | 510 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779 757.00 | 3 779 757.00 | | 3 779 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 4 247 743.00 | 4 098 654.00 | | 4 247 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VB T. V. A. | 299 172.00 | 299 172.00 | | 299 172.00 |
VC Groupe et associés | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VP Divers | 203 225.00 | 203 225.00 | | 203 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 210.00 | 424 210.00 | | 424 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 825.00 | 114 825.00 | | 114 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 732.00 | 140 732.00 | | 140 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 279 729.00 | 6 130 640.00 | | 6 279 729.00 |
VW T.V.A. | 128 299.00 | 128 299.00 | | 128 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 947 943.00 | 7 893 053.00 | | 8 947 943.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |