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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 528 520.00 | | 528 520.00 | 528 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 148 481.00 | | 148 481.00 | 148 481.00 |
CF Disponibilités | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 837.00 | | 172 837.00 | 172 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 357.00 | | 701 357.00 | 701 357.00 |
CU Autres participations | 528 520.00 | | 528 520.00 | 528 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 070.00 | 211 444.00 | | 254 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 612.00 | 42 626.00 | | 125 612.00 |
DL TOTAL (I) | 390 682.00 | 265 070.00 | | 390 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 074.00 | 253 912.00 | | 260 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 413.00 | 8 093.00 | | 12 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 560.00 | 10 816.00 | | 31 560.00 |
EA Autres dettes | | 8 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 675.00 | 272 821.00 | | 310 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 357.00 | 537 891.00 | | 701 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 091.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 437.00 | 4 416.00 | | 12 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 000.00 | 172 022.00 | | 273 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 388.00 | 129 396.00 | | 147 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 612.00 | 42 626.00 | | 125 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 001.00 | | 78 520.00 | 450 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 528 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 528 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 001.00 | | 78 520.00 | 450 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VC Groupe et associés | 123 637.00 | 123 637.00 | | 123 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 074.00 | 77 439.00 | 163 400.00 | 260 074.00 |
VI Groupe et associés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 838.00 | | | 68 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 297.00 | 86 297.00 | | 86 297.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 675.00 | 128 040.00 | 163 400.00 | 310 675.00 |