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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 787.00 | 15 406.00 | 65 380.00 | 80 787.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 887.00 | 15 406.00 | 66 480.00 | 81 887.00 |
060 Stock marchandises | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
072 Créances – Autres | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
084 Disponibilités | 40 601.00 | | 40 601.00 | 40 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 363.00 | | 146 363.00 | 146 363.00 |
110 Total général Actif | 228 249.00 | 15 406.00 | 212 843.00 | 228 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 954.00 | 178 748.00 | | 135 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 970.00 | 156 287.00 | | 164 970.00 |
230 Autres produits | 4 372.00 | 10 256.00 | | 4 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 296.00 | 345 292.00 | | 305 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 948.00 | 122 865.00 | | 138 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 000.00 | 45 950.00 | | -42 000.00 |
242 Autres charges externes. | 128 397.00 | 110 493.00 | | 128 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 451.00 | 2 359.00 | | 3 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 512.00 | 29 982.00 | | 33 512.00 |
252 Charges sociales | 15 426.00 | 14 622.00 | | 15 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 157.00 | 5 249.00 | | 10 157.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 961.00 | 331 520.00 | | 287 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 336.00 | 13 772.00 | | 17 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | 2 322.00 | | 51.00 |
294 Charges financières | 882.00 | 593.00 | | 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | 1 761.00 | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 2 226.00 | | 2 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 642.00 | 11 515.00 | | 13 642.00 |