| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 160.00 | 1 082.00 | 1 077.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 405.00 | | 130 405.00 | 130 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 564.00 | 1 082.00 | 161 482.00 | 162 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CF Disponibilités | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 502.00 | 1 082.00 | 182 420.00 | 183 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 617.00 | | | -6 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 510.00 | -6 617.00 | | -7 510.00 |
DL TOTAL (I) | -12 127.00 | -4 617.00 | | -12 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 662.00 | 143 084.00 | | 187 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 886.00 | 4 764.00 | | 6 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 548.00 | 147 848.00 | | 194 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 421.00 | 143 231.00 | | 182 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 421.00 | 143 231.00 | | 182 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 513.00 | 6 618.00 | | 7 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 510.00 | -6 617.00 | | -7 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 981.00 | | 45 584.00 | 116 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 821.00 | | 45 584.00 | 84 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 432.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 432.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 662.00 | 187 662.00 | | 187 662.00 |
UX Autres créances clients | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 548.00 | 194 548.00 | | 194 548.00 |