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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 262.00 | 168.00 | 5 430.00 |
AP Constructions | 7 066.00 | 3 135.00 | 3 931.00 | 7 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 080.00 | 31 701.00 | 63 379.00 | 95 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 525.00 | 40 098.00 | 78 428.00 | 118 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 140.00 | 12 500.00 | 30 640.00 | 43 140.00 |
BZ Autres créances | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CF Disponibilités | 242 864.00 | | 242 864.00 | 242 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 130.00 | 12 500.00 | 290 630.00 | 303 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 656.00 | 52 598.00 | 369 058.00 | 421 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 127 403.00 | 68 926.00 | | 127 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 323.00 | 58 477.00 | | 61 323.00 |
DL TOTAL (I) | 189 826.00 | 128 503.00 | | 189 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 413.00 | 38 386.00 | | 28 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 328.00 | 3 713.00 | | 17 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 723.00 | 76 080.00 | | 54 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 509.00 | 99 423.00 | | 54 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 889.00 | | |
EA Autres dettes | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 232.00 | 243 750.00 | | 179 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 058.00 | 372 253.00 | | 369 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 364.00 | | 8 161.00 | 110 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 984.00 | | 8 161.00 | 93 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 394.00 | 10 703.00 | | 29 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | 1 810.00 | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 942.00 | 8 893.00 | | 25 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 390.00 | 10 100.00 | 18 290.00 | 28 390.00 |
VI Groupe et associés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 766.00 | 70 766.00 | | 70 766.00 |
VW T.V.A. | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 232.00 | 160 942.00 | 18 290.00 | 179 232.00 |