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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 210.00 | 13 039.00 | 32 171.00 | 45 210.00 |
040 Immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 523.00 | 13 039.00 | 32 484.00 | 45 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
072 Créances – Autres | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
084 Disponibilités | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
110 Total général Actif | 64 746.00 | 13 039.00 | 51 707.00 | 64 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 538.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 450.00 | 40 593.00 | | 28 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 54.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 983.00 | 40 648.00 | | 38 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 912.00 | 5 627.00 | | 3 912.00 |
242 Autres charges externes. | 41 115.00 | 47 235.00 | | 41 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | 1 059.00 | | 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 686.00 | 2 160.00 | | 1 686.00 |
252 Charges sociales | 274.00 | 1 877.00 | | 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
262 Autres charges | 417.00 | 388.00 | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 874.00 | 63 265.00 | | 52 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 890.00 | -22 617.00 | | -13 890.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | 53 500.00 | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 381.00 | 482.00 | | 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 113.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -270.00 | 30 289.00 | | -270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 039.00 | | | 8 039.00 |