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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 605 378.00 | | 1 605 378.00 | 1 605 378.00 |
CF Disponibilités | 180 396.00 | | 180 396.00 | 180 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 647.00 | | 1 786 647.00 | 1 786 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 786 647.00 | | 6 786 647.00 | 6 786 647.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 923.00 | 51 977.00 | | 77 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 836.00 | 25 950.00 | | 25 836.00 |
DL TOTAL (I) | 104 764.00 | 78 928.00 | | 104 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677 525.00 | 1 684 525.00 | | 1 677 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 1 440.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758.00 | 11 674.00 | | 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 681 883.00 | 6 697 639.00 | | 6 681 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 786 647.00 | 6 776 567.00 | | 6 786 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 677 525.00 | | | 1 677 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 050.00 | 17 083.00 | | 40 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 330.00 | 17 083.00 | | 40 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 028.00 | 18 886.00 | | 28 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 694.00 | 18 886.00 | | 35 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 636.00 | -1 803.00 | | 4 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 811.00 | | 4 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 988.00 | 135 585.00 | | 115 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 151.00 | 109 635.00 | | 90 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 836.00 | 25 950.00 | | 25 836.00 |