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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 202.00 | | 382 202.00 | 382 202.00 |
CF Disponibilités | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 196.00 | | 399 196.00 | 399 196.00 |
CU Autres participations | 343 427.00 | | 343 427.00 | 343 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 238 239.00 | 195 057.00 | | 238 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 105.00 | 43 182.00 | | 45 105.00 |
DL TOTAL (I) | 288 845.00 | 243 739.00 | | 288 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 323.00 | 106 078.00 | | 65 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 392.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 350.00 | 151 897.00 | | 110 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 196.00 | 395 637.00 | | 399 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 185.00 | 86 616.00 | | 86 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 894.00 | 26 817.00 | | 34 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 105.00 | 43 182.00 | | 45 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 202.00 | | 30 000.00 | 382 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 382 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 382 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 202.00 | | 30 000.00 | 382 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 323.00 | 41 158.00 | 24 165.00 | 65 323.00 |
VI Groupe et associés | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 350.00 | 86 185.00 | 24 165.00 | 110 350.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 5.00 | |