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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 583.00 | 6 936.00 | 9 646.00 | 16 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 833.00 | 7 486.00 | 11 346.00 | 18 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
BZ Autres créances | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 827.00 | | 52 827.00 | 52 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 660.00 | 7 486.00 | 64 173.00 | 71 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 9 988.00 | -677.00 | | 9 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 448.00 | 10 816.00 | | 5 448.00 |
DL TOTAL (I) | 17 086.00 | 11 638.00 | | 17 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 197.00 | 14 112.00 | | 12 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 4 731.00 | | 1 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 954.00 | 17 172.00 | | 30 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 087.00 | 36 015.00 | | 47 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 173.00 | 47 653.00 | | 64 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 729.00 | | 218 729.00 | 218 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 729.00 | | 218 729.00 | 218 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 902.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 655.00 | 4 991.00 | | 3 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 655.00 | 4 991.00 | | 3 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 655.00 | -4 947.00 | | -3 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 666.00 | | 1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 473.00 | 192 978.00 | | 220 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 025.00 | 182 163.00 | | 215 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 448.00 | 10 816.00 | | 5 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 583.00 | | 2 249.00 | 16 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 383.00 | | 749.00 | 16 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 500.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 585.00 | 3 902.00 | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 585.00 | 3 902.00 | | 3 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 527.00 | 52 827.00 | 1 700.00 | 54 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |