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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 275.00 | 3 756.00 | 1 519.00 | 5 275.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 312.00 | 59 291.00 | 205 021.00 | 264 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 944.00 | 83 055.00 | 792 889.00 | 875 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 054.00 | 1 472.00 | 29 581.00 | 31 054.00 |
BZ Autres créances | 91 801.00 | | 91 801.00 | 91 801.00 |
CF Disponibilités | 803 235.00 | | 803 235.00 | 803 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 853.00 | 1 472.00 | 929 381.00 | 930 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 797.00 | 84 527.00 | 1 722 270.00 | 1 806 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DG Autres réserves | 701 606.00 | 518 116.00 | | 701 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 677.00 | 183 401.00 | | 259 677.00 |
DL TOTAL (I) | 961 669.00 | 701 902.00 | | 961 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 097.00 | 640 072.00 | | 578 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 923.00 | 5 826.00 | | 15 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 785.00 | 4 990.00 | | 10 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 543.00 | 159 451.00 | | 133 543.00 |
EA Autres dettes | 22 253.00 | 23 596.00 | | 22 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 602.00 | 833 935.00 | | 760 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 270.00 | 1 535 838.00 | | 1 722 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 148.00 | 255 838.00 | | 245 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 838.00 | | 7 486.00 | 876 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 379.00 | 16 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 379.00 | 875 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 680.00 | | 1 595.00 | 573 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 421.00 | | 5 891.00 | 258 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 594.00 | 27 461.00 | | 55 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | 208.00 | | 3 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 038.00 | 27 253.00 | | 32 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
UX Autres créances clients | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VB T. V. A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VP Divers | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 902.00 | 62 902.00 | | 62 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 968.00 | 143 968.00 | | 143 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 937.00 | 4 184.00 | | 8 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 310.00 | 5 888.00 | | 6 310.00 |
ST Autres comptes | 185 029.00 | 178 700.00 | | 185 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 442.00 | 52 171.00 | | 50 442.00 |
YT Sous‐traitance | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 254.00 | 1 209.00 | | 2 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 191.00 | 5 393.00 | | 11 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 373.00 | 319 239.00 | | 339 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 903.00 | 32 641.00 | | 35 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 220.00 | 236 760.00 | | 252 220.00 |