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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 726.00 | 50 948.00 | 25 777.00 | 76 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 025.00 | | 44 025.00 | 44 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 741.00 | 50 948.00 | 91 793.00 | 142 741.00 |
BT Marchandises | 379 541.00 | | 379 541.00 | 379 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 061.00 | | 991 061.00 | 991 061.00 |
BZ Autres créances | 866 947.00 | | 866 947.00 | 866 947.00 |
CF Disponibilités | 467 590.00 | | 467 590.00 | 467 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 216.00 | | 2 731 216.00 | 2 731 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 957.00 | 50 948.00 | 2 823 009.00 | 2 873 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 511 601.00 | 1 406 021.00 | | 511 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 195.00 | -894 420.00 | | 213 195.00 |
DL TOTAL (I) | 733 596.00 | 520 401.00 | | 733 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 448.00 | 5 133.00 | | 5 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 729.00 | 1 987 214.00 | | 1 383 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 811.00 | 675 571.00 | | 688 811.00 |
EA Autres dettes | 11 425.00 | 16 724.00 | | 11 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 413.00 | 2 684 643.00 | | 2 089 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 009.00 | 3 205 044.00 | | 2 823 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 413.00 | 2 684 643.00 | | 2 089 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 821.00 | | 11 925.00 | 120 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -9 995.00 | | 44 025.00 | -9 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 995.00 | | 142 741.00 | -9 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 801.00 | | 11 925.00 | 64 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 958.00 | 9 991.00 | | 40 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 958.00 | 9 991.00 | | 40 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 729.00 | 1 383 729.00 | | 1 383 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 358.00 | 57 358.00 | | 57 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266 450.00 | 266 450.00 | | 266 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 025.00 | | 44 025.00 | 44 025.00 |
UX Autres créances clients | 991 061.00 | 991 061.00 | | 991 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VB T. V. A. | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VI Groupe et associés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 331.00 | 845 331.00 | | 845 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 110.00 | 1 884 084.00 | 44 025.00 | 1 928 110.00 |
VW T.V.A. | 285 872.00 | 285 872.00 | | 285 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 413.00 | 2 089 413.00 | | 2 089 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 522.00 | 28 260.00 | | 26 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 576.00 | 21 727.00 | | 26 576.00 |
ST Autres comptes | 501 356.00 | 413 621.00 | | 501 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 866.00 | 119 355.00 | | 114 866.00 |
YT Sous‐traitance | 163 477.00 | 100 698.00 | | 163 477.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 731.00 | 7 051.00 | | 14 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 253.00 | 35 311.00 | | 41 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 276 756.00 | | | 1 276 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 199.00 | | | 356 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 982.00 | 655 401.00 | | 827 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |