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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 852.00 | 52 614.00 | 64 239.00 | 116 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 947.00 | 64 094.00 | 101 854.00 | 165 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 634.00 | 120 707.00 | 167 927.00 | 288 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 318.00 | | 356 318.00 | 356 318.00 |
BN En cours de production de biens | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 804.00 | | 175 804.00 | 175 804.00 |
BZ Autres créances | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 1 386 750.00 | | 1 386 750.00 | 1 386 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 135.00 | | 1 982 135.00 | 1 982 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 769.00 | 120 707.00 | 2 150 062.00 | 2 270 769.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 896 370.00 | | | 896 370.00 |
DH Report à nouveau | 102 374.00 | | | 102 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 237.00 | | | 467 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 782.00 | | | 1 474 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 417.00 | | | 87 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 369.00 | | | 164 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 969.00 | | | 91 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 595.00 | | | 304 595.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 280.00 | | | 675 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 062.00 | | | 2 150 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 120.00 | | | 624 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 098 307.00 | | 3 098 307.00 | 3 098 307.00 |
FG Production vendue services | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 278.00 | | 3 120 278.00 | 3 120 278.00 |
FM Production stockée | | | -4 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 272.00 | |
GE Autres charges | | | 5 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 033.00 | | | -74 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 416.00 | | | 113 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 999.00 | | | 3 123 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 762.00 | | | 2 656 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 237.00 | | | 467 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 263.00 | | 28 371.00 | 260 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 898.00 | | 28 371.00 | 255 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 435.00 | 36 272.00 | | 84 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 643.00 | 357.00 | | 3 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 792.00 | 35 915.00 | | 80 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 969.00 | 91 969.00 | | 91 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 677.00 | 190 677.00 | | 190 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 412.00 | 164 412.00 | | 164 412.00 |
UX Autres créances clients | 175 804.00 | 175 804.00 | | 175 804.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 398.00 | 36 238.00 | 51 160.00 | 87 398.00 |
VI Groupe et associés | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 392.00 | 182 392.00 | | 182 392.00 |
VW T.V.A. | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 280.00 | 624 120.00 | 51 160.00 | 675 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 326.00 | | | 142 326.00 |
ST Autres comptes | 304 261.00 | | | 304 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 152 786.00 | | | 152 786.00 |
YT Sous‐traitance | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 129.00 | | | 633 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 946.00 | | | 370 946.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 802.00 | | | 509 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |