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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 552.00 | 4 728.00 | 9 824.00 | 14 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 552.00 | 4 728.00 | 9 824.00 | 14 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 113.00 | 107 932.00 | 122 180.00 | 230 113.00 |
072 Créances – Autres | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
084 Disponibilités | 75 670.00 | | 75 670.00 | 75 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 636.00 | 107 932.00 | 210 704.00 | 318 636.00 |
110 Total général Actif | 333 188.00 | 112 660.00 | 220 528.00 | 333 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 289.00 | 264 887.00 | | 358 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 929.00 | 26 000.00 | | 37 929.00 |
230 Autres produits | 8 750.00 | 22 052.00 | | 8 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 968.00 | 312 939.00 | | 404 968.00 |
242 Autres charges externes. | 125 079.00 | 99 381.00 | | 125 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 518.00 | 2 631.00 | | 3 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 070.00 | 180 696.00 | | 167 070.00 |
252 Charges sociales | 58 147.00 | 56 947.00 | | 58 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 465.00 | 851.00 | | 3 465.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 290.00 | 340 518.00 | | 357 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 677.00 | -27 579.00 | | 47 677.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 335.00 | -27 669.00 | | 47 335.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 658.00 | | | 71 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |