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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 664.00 | 1 414.00 | 9 251.00 | 10 664.00 |
AH Fonds commercial | 76 762.00 | | 76 762.00 | 76 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 211.00 | 4 813.00 | 32 398.00 | 37 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 115.00 | 4 169.00 | 11 946.00 | 16 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 168.00 | 10 812.00 | 130 357.00 | 141 168.00 |
BT Marchandises | 955 882.00 | | 955 882.00 | 955 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 295.00 | | 42 295.00 | 42 295.00 |
BZ Autres créances | 123 730.00 | | 123 730.00 | 123 730.00 |
CF Disponibilités | 72 481.00 | | 72 481.00 | 72 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 046.00 | | 1 203 046.00 | 1 203 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 214.00 | 10 812.00 | 1 333 403.00 | 1 344 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 969.00 | 2 830.00 | | -4 969.00 |
DL TOTAL (I) | 97 861.00 | 102 830.00 | | 97 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 625.00 | | | 130 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 777.00 | | | 1 019 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 102.00 | 48 093.00 | | 32 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 202.00 | 500.00 | | 44 202.00 |
EA Autres dettes | 8 835.00 | 732 130.00 | | 8 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 541.00 | 780 723.00 | | 1 235 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 403.00 | 883 553.00 | | 1 333 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 019 777.00 | 1 019 777.00 | | 1 019 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 625.00 | 21 228.00 | 109 397.00 | 130 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 683.00 | 174 683.00 | | 174 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 541.00 | 1 126 144.00 | 109 397.00 | 1 235 541.00 |