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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 146.00 | 391.00 | 4 754.00 | 5 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 800.00 | 4 258.00 | 15 542.00 | 19 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 940.00 | 4 649.00 | 25 290.00 | 29 940.00 |
BT Marchandises | 41 919.00 | | 41 919.00 | 41 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 895.00 | | 648 895.00 | 648 895.00 |
BZ Autres créances | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CF Disponibilités | 205 211.00 | | 205 211.00 | 205 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 210.00 | | 906 210.00 | 906 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 150.00 | 4 649.00 | 931 500.00 | 936 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 324 393.00 | 154 761.00 | | 324 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 693.00 | 169 632.00 | | 184 693.00 |
DL TOTAL (I) | 547 586.00 | 362 893.00 | | 547 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 984.00 | 23 134.00 | | 12 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 104.00 | 7 265.00 | | 65 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 586.00 | 150 037.00 | | 160 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 084.00 | 32 610.00 | | 82 084.00 |
EA Autres dettes | 62 031.00 | 7 668.00 | | 62 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 914.00 | 220 715.00 | | 383 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 500.00 | 583 608.00 | | 931 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 731.00 | 128 406.00 | | 207 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 104.00 | | | 65 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 587.00 | 160 587.00 | | 160 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 031.00 | 62 031.00 | | 62 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UX Autres créances clients | 648 896.00 | 648 896.00 | | 648 896.00 |
VB T. V. A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 984.00 | 10 361.00 | 2 623.00 | 12 984.00 |
VI Groupe et associés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 073.00 | 664 073.00 | | 664 073.00 |
VW T.V.A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 791.00 | 380 168.00 | 2 623.00 | 382 791.00 |