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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 205.00 | 31 284.00 | 57 921.00 | 89 205.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 245.00 | 31 284.00 | 57 961.00 | 89 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
072 Créances – Autres | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
084 Disponibilités | 96 330.00 | | 96 330.00 | 96 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 835.00 | | 146 835.00 | 146 835.00 |
110 Total général Actif | 236 080.00 | 31 284.00 | 204 796.00 | 236 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 460.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 874.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 620.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 918.00 | 292 131.00 | | 207 918.00 |
230 Autres produits | 223.00 | 631.00 | | 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 141.00 | 292 762.00 | | 208 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 953.00 | 18 601.00 | | 20 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 375.00 | | | -8 375.00 |
242 Autres charges externes. | 92 247.00 | 105 036.00 | | 92 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 764.00 | 5 782.00 | | 7 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 850.00 | 70 314.00 | | 47 850.00 |
252 Charges sociales | 20 512.00 | 25 377.00 | | 20 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 239.00 | 13 945.00 | | 20 239.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 192.00 | 239 060.00 | | 201 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 949.00 | 53 703.00 | | 6 949.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 86.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
294 Charges financières | 1 786.00 | 395.00 | | 1 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 11 083.00 | | 2 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 439.00 | 42 311.00 | | 6 439.00 |