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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 143.00 | 317.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 011.00 | 28 135.00 | 74 876.00 | 103 011.00 |
AX Avances et acomptes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 643.00 | | 439 643.00 | 439 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 506.00 | 31 791.00 | 516 715.00 | 548 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 343.00 | 5 059.00 | 585 283.00 | 590 343.00 |
BZ Autres créances | 202 464.00 | | 202 464.00 | 202 464.00 |
CF Disponibilités | 227 579.00 | | 227 579.00 | 227 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 269.00 | 5 059.00 | 1 019 210.00 | 1 024 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 775.00 | 36 850.00 | 1 535 925.00 | 1 572 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 439 643.00 | | | 439 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 327.00 | 16 367.00 | | 24 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 708.00 | 147 960.00 | | 82 708.00 |
DK Provisions réglementées | | 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 317 035.00 | 344 527.00 | | 317 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 419.00 | 62 548.00 | | 59 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 270.00 | 219 391.00 | | 274 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 965.00 | 973 628.00 | | 857 965.00 |
EA Autres dettes | 27 237.00 | 25 546.00 | | 27 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 890.00 | 1 281 113.00 | | 1 218 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 925.00 | 1 625 639.00 | | 1 535 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 180.00 | 1 213 712.00 | | 1 167 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 444 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 444 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 340 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 853.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 092.00 | |
GE Autres charges | | | 55 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 137.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 367.00 | 2 453.00 | | 5 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 167.00 | -2 316.00 | | -5 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 971.00 | 59 718.00 | | 8 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 690.00 | 61 451.00 | | 11 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 077.00 | 4 392 451.00 | | 3 480 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 369.00 | 4 244 490.00 | | 3 397 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 708.00 | 147 960.00 | | 82 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 910.00 | 11 032.00 | 5 151.00 | 25 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 519.00 | 137.00 | | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 392.00 | 10 895.00 | 5 151.00 | 22 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 5 059.00 | 200.00 | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 059.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 837.00 | 10 716.00 | 6 921.00 | 58 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 270.00 | 274 270.00 | | 274 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 766.00 | 452 178.00 | 2 871.00 | 455 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 427.00 | 247 427.00 | | 247 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 643.00 | 439 643.00 | | 439 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 582 985.00 | 582 985.00 | | 582 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
VB T. V. A. | 53 124.00 | 53 124.00 | | 53 124.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
VP Divers | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 711.00 | 95 711.00 | | 95 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 133.00 | 1 228 975.00 | 8 158.00 | 1 237 133.00 |
VW T.V.A. | 152 511.00 | 152 511.00 | | 152 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 890.00 | 1 167 180.00 | 9 792.00 | 1 218 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |