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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 131.00 | 335.00 | 3 796.00 | 4 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 967.00 | 2 374.00 | 9 593.00 | 11 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 576.00 | 828.00 | 20 748.00 | 21 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 675.00 | 3 537.00 | 34 138.00 | 37 675.00 |
BT Marchandises | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BZ Autres créances | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CF Disponibilités | 54 162.00 | | 54 162.00 | 54 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 837.00 | | 60 837.00 | 60 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 511.00 | 3 537.00 | 94 974.00 | 98 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DL TOTAL (I) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 737.00 | | | 88 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 974.00 | | | 94 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 922.00 | | | 73 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
FG Production vendue services | 142 005.00 | | 142 005.00 | 142 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 155.00 | | 146 155.00 | 146 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 823.00 | | | 148 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 085.00 | | | 143 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 675.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 415.00 | 2 600.00 | 14 815.00 | 17 415.00 |
VI Groupe et associés | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VW T.V.A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 737.00 | 73 922.00 | 14 815.00 | 88 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
ST Autres comptes | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YT Sous‐traitance | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 715.00 | | | 32 715.00 |