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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 280.00 | 16 936.00 | 10 344.00 | 27 280.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 800.00 | 125 644.00 | 212 156.00 | 337 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 085.00 | 30 374.00 | 46 711.00 | 77 085.00 |
AX Avances et acomptes | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 411.00 | 172 954.00 | 304 457.00 | 477 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 854 817.00 | | 1 854 817.00 | 1 854 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 899.00 | 13 865.00 | 1 138 034.00 | 1 151 899.00 |
BZ Autres créances | 44 299.00 | 9 911.00 | 34 388.00 | 44 299.00 |
CF Disponibilités | 553 102.00 | | 553 102.00 | 553 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 091.00 | 23 776.00 | 3 617 315.00 | 3 641 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 502.00 | 196 731.00 | 3 921 771.00 | 4 118 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 572 415.00 | 171 348.00 | | 572 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 309.00 | 1 106 067.00 | | 514 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 724.00 | 1 327 415.00 | | 1 141 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 513.00 | 323 173.00 | | 173 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 236.00 | 1 088 137.00 | | 1 758 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 812.00 | 994 631.00 | | 396 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 053.00 | 375 902.00 | | 415 053.00 |
EA Autres dettes | 36 434.00 | 32 187.00 | | 36 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 047.00 | 2 814 029.00 | | 2 780 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 771.00 | 4 141 444.00 | | 3 921 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 853.00 | 2 641 512.00 | | 2 692 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 996.00 | 1 483.00 | | 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 741.00 | 187 115.00 | 927 858.00 | 740 741.00 |
FD Production vendue biens | 4 450 326.00 | 813 054.00 | 5 263 379.00 | 4 450 326.00 |
FG Production vendue services | 228 900.00 | 5 347.00 | 234 247.00 | 228 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 419 967.00 | 1 005 515.00 | 6 425 482.00 | 5 419 967.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 472 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 151.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 749 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 883.00 | 2 263.00 | | 140 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 883.00 | 2 263.00 | | 140 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 000.00 | 826.00 | | 139 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 035.00 | 826.00 | | 139 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 848.00 | 1 437.00 | | 1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 291.00 | 47 191.00 | | 178 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 613 253.00 | 6 414 847.00 | | 6 613 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 098 944.00 | 5 308 780.00 | | 6 098 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 309.00 | 1 106 067.00 | | 514 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 240.00 | 122 506.00 | | 126 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 165.00 | | 222 247.00 | 394 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 000.00 | 477 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 000.00 | 417 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 062.00 | | 222 247.00 | 334 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 071.00 | 79 883.00 | | 93 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 843.00 | 9 093.00 | | 7 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 228.00 | 70 790.00 | | 85 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 812.00 | 396 812.00 | | 396 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 053.00 | 415 053.00 | | 415 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794 517.00 | 1 794 517.00 | | 1 794 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 899.00 | 1 151 899.00 | | 1 151 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 517.00 | 85 323.00 | 87 194.00 | 172 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 173.00 | | | 149 173.00 |
VP Divers | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 147.00 | 1 223 261.00 | 1 886.00 | 1 225 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 047.00 | 2 692 853.00 | 87 194.00 | 2 780 047.00 |