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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 582.00 | 15 101.00 | 31 481.00 | 46 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 048.00 | 7 621.00 | 14 428.00 | 22 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 881.00 | 22 722.00 | 134 159.00 | 156 881.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CF Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 485.00 | 22 722.00 | 159 763.00 | 182 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -7 714.00 | 150 398.00 | | -7 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 179.00 | -158 113.00 | | -97 179.00 |
DL TOTAL (I) | -104 344.00 | -7 164.00 | | -104 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 229.00 | 100 521.00 | | 113 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 650.00 | 11 875.00 | | 36 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 071.00 | 19 014.00 | | 45 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 042.00 | 52 988.00 | | 64 042.00 |
EA Autres dettes | 5 115.00 | 65 115.00 | | 5 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 107.00 | 249 513.00 | | 264 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 763.00 | 242 349.00 | | 159 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 491.00 | 208 675.00 | | 205 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 262.00 | 9 683.00 | | 37 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 574 478.00 | | 574 478.00 | 574 478.00 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 678.00 | | 576 678.00 | 576 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 482.00 | 2 697.00 | | 5 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 482.00 | 2 697.00 | | 5 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 156.00 | 169 730.00 | | 7 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 156.00 | 169 730.00 | | 7 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 674.00 | -167 034.00 | | -1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 020.00 | 516 718.00 | | 628 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 199.00 | 674 831.00 | | 725 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 179.00 | -158 113.00 | | -97 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 542.00 | | 10 338.00 | 146 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 292.00 | | 10 338.00 | 58 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 642.00 | 9 080.00 | | 13 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 642.00 | 9 080.00 | | 13 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 967.00 | 17 351.00 | 58 616.00 | 75 967.00 |
VI Groupe et associés | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 107.00 | 205 491.00 | 58 616.00 | 264 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 219.00 | -2 281.00 | | 7 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 800.00 | 10 154.00 | | 11 800.00 |
ST Autres comptes | 86 212.00 | 65 142.00 | | 86 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 920.00 | 33 116.00 | | 33 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 487.00 | 1 998.00 | | 2 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 706.00 | -283.00 | | 9 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 567.00 | 55 455.00 | | 62 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 464.00 | 31 044.00 | | 37 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 932.00 | 108 411.00 | | 131 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |