| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 386 381.00 | | 386 381.00 | 386 381.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 787.00 | | 400 787.00 | 400 787.00 |
CU Autres participations | 386 381.00 | | 386 381.00 | 386 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 77 264.00 | 68 571.00 | | 77 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 790.00 | 8 692.00 | | 9 790.00 |
DK Provisions réglementées | 4 213.00 | 3 266.00 | | 4 213.00 |
DL TOTAL (I) | 223 267.00 | 212 530.00 | | 223 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 475.00 | 48 429.00 | | 37 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 1 638.00 | | 2 544.00 |
EA Autres dettes | 137 501.00 | 1.00 | | 137 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 520.00 | 50 067.00 | | 177 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 787.00 | 262 597.00 | | 400 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 133.00 | 12 595.00 | | 151 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 971.00 | | 39 533.00 | 562 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 046.00 | 581 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 046.00 | 531 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 619.00 | | 39 533.00 | 512 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 855.00 | 16 037.00 | 21 046.00 | 461 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 855.00 | 16 037.00 | 21 046.00 | 461 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 753.00 | | | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753.00 | | | 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753.00 | | | 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 592.00 | | 55 592.00 | 55 592.00 |
UX Autres créances clients | 96 964.00 | 96 964.00 | | 96 964.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 078.00 | 97 486.00 | 55 592.00 | 153 078.00 |
VW T.V.A. | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 090.00 | 94 090.00 | | 94 090.00 |