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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 767.00 | 10 229.00 | 538.00 | 10 767.00 |
040 Immobilisations financières | 648 150.00 | | 648 150.00 | 648 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 658 917.00 | 10 229.00 | 648 688.00 | 658 917.00 |
072 Créances – Autres | 238 434.00 | | 238 434.00 | 238 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 310 726.00 | | 310 726.00 | 310 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 629 160.00 | | 629 160.00 | 629 160.00 |
110 Total général Actif | 1 288 077.00 | 10 229.00 | 1 277 848.00 | 1 288 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 721 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 746 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 336 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 531 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 277 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 330 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 265 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 702.00 | 4 001.00 | | 10 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 980.00 | 6 154.00 | | 20 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 980.00 | -6 154.00 | | -20 980.00 |
280 Produits financiers | 44 368.00 | 43 032.00 | | 44 368.00 |
294 Charges financières | 4 342.00 | 3 748.00 | | 4 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 047.00 | 33 130.00 | | 19 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 912.00 | | | 328 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |