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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 797.00 | | 1 903 797.00 | 1 903 797.00 |
BT Marchandises | 16 576 480.00 | | 16 576 480.00 | 16 576 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 967.00 | 5 940.00 | 124 027.00 | 129 967.00 |
BZ Autres créances | 21 930.00 | 3 900.00 | 18 030.00 | 21 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 292 805.00 | | 2 292 805.00 | 2 292 805.00 |
CF Disponibilités | 128 511.00 | | 128 511.00 | 128 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 150 455.00 | 9 840.00 | 19 140 615.00 | 19 150 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 054 252.00 | 9 840.00 | 21 044 412.00 | 21 054 252.00 |
CU Autres participations | 1 901 648.00 | | 1 901 648.00 | 1 901 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DH Report à nouveau | -31 714.00 | | | -31 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 867.00 | -31 714.00 | | -4 867.00 |
DK Provisions réglementées | 39 970.00 | 27 007.00 | | 39 970.00 |
DL TOTAL (I) | 12 615.00 | 4 519.00 | | 12 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 193 395.00 | 15 632 688.00 | | 15 193 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 732 523.00 | 5 335 616.00 | | 5 732 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 640.00 | 15 997.00 | | 48 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 515.00 | 7 786.00 | | 21 515.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 144.00 | | 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 150.00 | 17 600.00 | | 35 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 031 798.00 | 21 009 831.00 | | 21 031 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 044 412.00 | 21 014 350.00 | | 21 044 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 857 875.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 886.00 | | 359 886.00 | 359 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 886.00 | | 359 886.00 | 359 886.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 940.00 | |
GE Autres charges | | | 21 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 2 300.00 | | 48 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 863.00 | 12 963.00 | | 16 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 863.00 | 12 963.00 | | 16 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 137.00 | -10 663.00 | | 31 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 490.00 | 429 013.00 | | 459 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 358.00 | 460 727.00 | | 464 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 867.00 | -31 714.00 | | -4 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 443.00 | | | 1 938 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 646.00 | | 1 903 797.00 | 34 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 646.00 | | 1 903 797.00 | 34 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938 443.00 | | | 1 938 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 007.00 | 12 963.00 | | 27 007.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 940.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 007.00 | 22 803.00 | | 27 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 486 895.00 | 3 486 895.00 | | 3 486 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 129 967.00 | 129 967.00 | | 129 967.00 |
VB T. V. A. | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 151 956.00 | 491 589.00 | 6 887 718.00 | 15 151 956.00 |
VI Groupe et associés | 2 245 628.00 | 2 245 628.00 | | 2 245 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 945.00 | | | 437 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 809.00 | 152 659.00 | 2 150.00 | 154 809.00 |
VW T.V.A. | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 031 798.00 | 6 371 431.00 | 6 887 718.00 | 21 031 798.00 |