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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 756.00 | 6 972.00 | 1 783.00 | 8 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 889.00 | 24 777.00 | 119 113.00 | 143 889.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 645.00 | 31 749.00 | 135 896.00 | 167 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 122 604.00 | | 122 604.00 | 122 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248 258.00 | 9 831.00 | 238 427.00 | 248 258.00 |
072 Créances – Autres | 65 991.00 | | 65 991.00 | 65 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
084 Disponibilités | 96 507.00 | | 96 507.00 | 96 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 541 868.00 | 9 831.00 | 532 037.00 | 541 868.00 |
110 Total général Actif | 709 513.00 | 41 580.00 | 667 933.00 | 709 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 3.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 28.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 286.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -182 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 276 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 617 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 318.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 212.00 | | | 145 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 433.00 | | | 22 433.00 |