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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 310.00 | 9 331.00 | 22 979.00 | 32 310.00 |
040 Immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 427.00 | 9 331.00 | 42 096.00 | 51 427.00 |
072 Créances – Autres | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
084 Disponibilités | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
110 Total général Actif | 56 989.00 | 9 331.00 | 47 658.00 | 56 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 194.00 | 1 849.00 | | 36 194.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 199.00 | 1 849.00 | | 36 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 665.00 | 529.00 | | 4 665.00 |
242 Autres charges externes. | 21 307.00 | 1 672.00 | | 21 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | 104.00 | | 1 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 434.00 | 430.00 | | 14 434.00 |
252 Charges sociales | 1 391.00 | 101.00 | | 1 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 770.00 | 247.00 | | 4 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 770.00 | 3 085.00 | | 47 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 571.00 | -1 236.00 | | -11 571.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 728.00 | -1 241.00 | | -11 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 458.00 | | | 2 458.00 |