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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 579.00 | 31 417.00 | 162.00 | 31 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 643.00 | 1 772.00 | 871.00 | 2 643.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 316.00 | 44 190.00 | 29 126.00 | 73 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 479.00 | 9 453.00 | 5 026.00 | 14 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 017.00 | 86 833.00 | 158 185.00 | 245 017.00 |
BT Marchandises | 192 268.00 | | 192 268.00 | 192 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 079.00 | 131.00 | 115 948.00 | 116 079.00 |
BZ Autres créances | 114 580.00 | | 114 580.00 | 114 580.00 |
CF Disponibilités | 275 811.00 | | 275 811.00 | 275 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 495.00 | 131.00 | 706 364.00 | 706 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 513.00 | 86 964.00 | 864 549.00 | 951 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 184.00 | 168 039.00 | | 206 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 644.00 | 38 145.00 | | 40 644.00 |
DL TOTAL (I) | 301 828.00 | 261 184.00 | | 301 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 056.00 | 99 542.00 | | 114 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 099.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 347.00 | 206 076.00 | | 235 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 037.00 | 115 886.00 | | 78 037.00 |
EA Autres dettes | 107 677.00 | 3 101.00 | | 107 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 703.00 | 4 258.00 | | 5 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 720.00 | 510 962.00 | | 562 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 549.00 | 772 146.00 | | 864 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 599.00 | 477 970.00 | | 523 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 047.00 | 50 875.00 | | 81 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 223.00 | | 14 694.00 | 247 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 245 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 900.00 | 87 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 963.00 | | 680.00 | 111 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 681.00 | | 14 014.00 | 90 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 773.00 | 19 323.00 | 15 263.00 | 82 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 101.00 | 6 316.00 | | 25 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 629.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 529.00 | 12 378.00 | 15 263.00 | 56 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 347.00 | 235 347.00 | | 235 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 677.00 | 107 677.00 | | 107 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 922.00 | 115 922.00 | | 115 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VC Groupe et associés | 78 219.00 | 78 219.00 | | 78 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 047.00 | 81 047.00 | | 81 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 009.00 | 15 788.00 | 17 222.00 | 33 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
VP Divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VW T.V.A. | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 820.00 | 523 599.00 | 17 222.00 | 540 820.00 |