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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 014.00 | 1 593.00 | 4 421.00 | 6 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 413.00 | 987.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 414.00 | 2 006.00 | 5 408.00 | 7 414.00 |
BT Marchandises | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BZ Autres créances | 30 924.00 | | 30 924.00 | 30 924.00 |
CF Disponibilités | 48 386.00 | | 48 386.00 | 48 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 675.00 | | 82 675.00 | 82 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 089.00 | 2 006.00 | 88 083.00 | 90 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 783.00 | 11 758.00 | | -1 783.00 |
DL TOTAL (I) | 11 975.00 | 13 758.00 | | 11 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 91.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 510.00 | 34 649.00 | | 46 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 703.00 | 19 465.00 | | 28 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 108.00 | 54 205.00 | | 76 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 083.00 | 67 963.00 | | 88 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 108.00 | 54 205.00 | | 76 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 244.00 | | 241 244.00 | 241 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 244.00 | | 241 244.00 | 241 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 077.00 | 226 948.00 | | 242 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 860.00 | 215 190.00 | | 243 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 783.00 | 11 758.00 | | -1 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 967.00 | | 3 447.00 | 3 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 967.00 | | 3 447.00 | 3 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 1 506.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 1 506.00 | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 1.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VW T.V.A. | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 108.00 | 76 108.00 | | 76 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | 5 460.00 | | 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 953.00 | 5 306.00 | | 2 953.00 |
ST Autres comptes | 31 760.00 | 20 626.00 | | 31 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 730.00 | 33 947.00 | | 49 730.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 233.00 | 985.00 | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | 5 460.00 | | 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 290.00 | 25 975.00 | | 27 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 322.00 | 17 325.00 | | 21 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 676.00 | 60 864.00 | | 85 676.00 |