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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 726.00 | | 630 726.00 | 630 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 638.00 | | | 638.00 |
DH Report à nouveau | -646.00 | -12 756.00 | | -646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 668.00 | 12 748.00 | | 10 668.00 |
DL TOTAL (I) | 110 660.00 | 99 992.00 | | 110 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 506.00 | 61 264.00 | | 511 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 9 360.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 360.00 | 3 049.00 | | 4 360.00 |
EA Autres dettes | | 450 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 066.00 | 523 673.00 | | 520 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 726.00 | 623 665.00 | | 630 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 066.00 | 523 673.00 | | 520 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 16 622.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332.00 | 3 874.00 | | 4 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 668.00 | 12 748.00 | | 10 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 511 506.00 | 511 506.00 | | 511 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VW T.V.A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 066.00 | 520 066.00 | | 520 066.00 |