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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 181.00 | 8 409.00 | 28 772.00 | 37 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 181.00 | 8 409.00 | 63 772.00 | 72 181.00 |
060 Stock marchandises | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
072 Créances – Autres | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
084 Disponibilités | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
110 Total général Actif | 90 899.00 | 8 409.00 | 82 490.00 | 90 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 134.00 | 122 099.00 | | 207 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -2 600.00 | 3 433.00 | | -2 600.00 |
230 Autres produits | 3 326.00 | 13.00 | | 3 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 860.00 | 125 545.00 | | 207 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 641.00 | 35 119.00 | | 60 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 277.00 | -1 768.00 | | 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 527.00 | 563.00 | | 3 527.00 |
242 Autres charges externes. | 66 605.00 | 50 513.00 | | 66 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | 490.00 | | 1 558.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 393.00 | 28 504.00 | | 49 393.00 |
252 Charges sociales | 11 137.00 | 6 622.00 | | 11 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 910.00 | 3 499.00 | | 4 910.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 058.00 | 123 547.00 | | 198 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 803.00 | 1 998.00 | | 9 803.00 |
294 Charges financières | 1 209.00 | 1 137.00 | | 1 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 682.00 | | | 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 912.00 | 827.00 | | 7 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 436.00 | | | 63 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |