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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 15 224.00 | 10 776.00 | 26 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 800.00 | 15 224.00 | 104 576.00 | 119 800.00 |
072 Créances – Autres | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
110 Total général Actif | 120 198.00 | 15 224.00 | 104 973.00 | 120 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 094.00 | | | 88 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 983.00 | | | 89 983.00 |
242 Autres charges externes. | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
252 Charges sociales | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
262 Autres charges | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 281.00 | | | 73 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 316.00 | | | 5 316.00 |