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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 948.00 | 55 663.00 | 3 285.00 | 58 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 500.00 | 11 733.00 | 11 767.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 588.00 | 67 396.00 | 117 193.00 | 184 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BT Marchandises | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BZ Autres créances | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CF Disponibilités | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 569.00 | 67 396.00 | 148 174.00 | 215 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 040.00 | 15 496.00 | | 17 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 484.00 | 1 544.00 | | 5 484.00 |
DL TOTAL (I) | 23 624.00 | 18 140.00 | | 23 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 151.00 | 70 737.00 | | 48 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 1 337.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 500.00 | 15 946.00 | | 23 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 384.00 | 33 690.00 | | 46 384.00 |
EA Autres dettes | 6 419.00 | 10 766.00 | | 6 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 550.00 | 132 476.00 | | 124 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 174.00 | 150 616.00 | | 148 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 978.00 | |
FD Production vendue biens | | | 275 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 776.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 273.00 | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 690.00 | 270 277.00 | | 308 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 206.00 | 268 733.00 | | 303 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 484.00 | 1 544.00 | | 5 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 619.00 | 13 776.00 | | 53 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 619.00 | 13 776.00 | | 53 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
VP Divers | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 550.00 | 124 550.00 | | 124 550.00 |