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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 694.00 | 16 321.00 | 31 372.00 | 47 694.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 294.00 | 16 321.00 | 33 972.00 | 50 294.00 |
060 Stock marchandises | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
072 Créances – Autres | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
084 Disponibilités | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
110 Total général Actif | 83 376.00 | 16 321.00 | 67 055.00 | 83 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 097.00 | | | 166 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 620.00 | | | 170 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 246.00 | | | -4 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
242 Autres charges externes. | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 891.00 | | | 67 891.00 |
252 Charges sociales | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 971.00 | | | 147 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
294 Charges financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 413.00 | | | 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 041.00 | | | -1 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 499.00 | | | 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 712.00 | | | 3 712.00 |