| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 808.00 | 101.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 077.00 | 14 211.00 | 11 866.00 | 26 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 541.00 | 16 019.00 | 31 522.00 | 47 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 406.00 | 15 409.00 | 1 066 996.00 | 1 082 406.00 |
BZ Autres créances | 39 783.00 | | 39 783.00 | 39 783.00 |
CF Disponibilités | 1 109 247.00 | | 1 109 247.00 | 1 109 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 875.00 | 15 409.00 | 2 230 465.00 | 2 245 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 415.00 | 31 428.00 | 2 261 987.00 | 2 293 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 651.00 | | | 119 651.00 |
DH Report à nouveau | | 70 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 861.00 | 54 484.00 | | 80 861.00 |
DL TOTAL (I) | 255 512.00 | 174 651.00 | | 255 512.00 |
DP Provisions pour risques | 879.00 | 1 350.00 | | 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 879.00 | 1 350.00 | | 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 567.00 | 402 951.00 | | 403 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | 600 000.00 | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 976.00 | 297 655.00 | | 199 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 982.00 | 927 281.00 | | 1 111 982.00 |
EA Autres dettes | 65 070.00 | 24 063.00 | | 65 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 596.00 | 2 251 950.00 | | 2 005 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 987.00 | 2 427 951.00 | | 2 261 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 987 187.00 | | 4 987 187.00 | 4 987 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 987 187.00 | | 4 987 187.00 | 4 987 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 070 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 514 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 44 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 984 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 267.00 | 126 929.00 | | 77 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 134.00 | 34 766.00 | | 40 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | 28 610.00 | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 195.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 195.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 28 415.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 254.00 | 4 513 706.00 | | 5 077 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 996 393.00 | 4 459 222.00 | | 4 996 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 861.00 | 54 484.00 | | 80 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 617.00 | | 2 843.00 | 46 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 19 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 47 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 498.00 | | 2 579.00 | 23 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 210.00 | | 264.00 | 21 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 566.00 | 6 453.00 | | 9 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 636.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 394.00 | 5 817.00 | | 8 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 350.00 | 2 230.00 | 2 701.00 | 1 350.00 |
6T Sur comptes clients | 15 409.00 | 15 409.00 | 15 409.00 | 15 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 409.00 | 15 409.00 | 15 409.00 | 15 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 760.00 | 17 639.00 | 18 110.00 | 16 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 639.00 | 18 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 976.00 | 199 976.00 | | 199 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 672.00 | 462 672.00 | | 462 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 334.00 | 179 334.00 | | 179 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 915.00 | 1 063 915.00 | | 1 063 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VB T. V. A. | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 116.00 | 183 116.00 | | 183 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 238.00 | 1 136 628.00 | 12 610.00 | 1 149 238.00 |
VW T.V.A. | 277 688.00 | 277 688.00 | | 277 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 596.00 | 2 005 596.00 | | 2 005 596.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 183.00 | 94 507.00 | | 114 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 644.00 | 5 259.00 | | 7 644.00 |
ST Autres comptes | 162 295.00 | 160 958.00 | | 162 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 324.00 | 126 195.00 | | 127 324.00 |
YT Sous‐traitance | 167 872.00 | 237 079.00 | | 167 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 213.00 | 28 105.00 | | 20 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 396.00 | 122 612.00 | | 134 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 889 493.00 | | | 889 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 569.00 | | | 85 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 136.00 | 529 491.00 | | 465 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |