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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 486.00 | | 110 486.00 | 110 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 705.00 | | 390 705.00 | 390 705.00 |
BZ Autres créances | 479 547.00 | | 479 547.00 | 479 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 132.00 | | 500 132.00 | 500 132.00 |
CF Disponibilités | 329 322.00 | | 329 322.00 | 329 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 337.00 | | 1 701 337.00 | 1 701 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 823.00 | | 1 811 823.00 | 1 811 823.00 |
CU Autres participations | 110 486.00 | | 110 486.00 | 110 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 189.00 | | | 90 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 588.00 | | | 190 588.00 |
DL TOTAL (I) | 780 877.00 | | | 780 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 226.00 | | | 711 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 858.00 | | | 268 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 945.00 | | | 1 030 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 823.00 | | | 1 811 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 945.00 | | | 1 030 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
FG Production vendue services | 755 280.00 | | 755 280.00 | 755 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 221.00 | | 766 221.00 | 766 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 364.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043.00 | | | -1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 155.00 | | | 62 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 483.00 | | | 773 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 895.00 | | | 582 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 588.00 | | | 190 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 490.00 | | 996.00 | 109 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 490.00 | | 996.00 | 109 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 493.00 | 159 493.00 | | 159 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
UX Autres créances clients | 390 705.00 | 390 705.00 | | 390 705.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VC Groupe et associés | 475 552.00 | 475 552.00 | | 475 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VI Groupe et associés | 711 226.00 | 711 226.00 | | 711 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 883.00 | 871 883.00 | | 871 883.00 |
VW T.V.A. | 76 612.00 | 76 612.00 | | 76 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 945.00 | 1 030 945.00 | | 1 030 945.00 |