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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 220.00 | 380.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 671.00 | 6 167.00 | 34 504.00 | 40 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 271.00 | 8 387.00 | 49 884.00 | 58 271.00 |
BT Marchandises | 65 378.00 | | 65 378.00 | 65 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
BZ Autres créances | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CF Disponibilités | 197 240.00 | | 197 240.00 | 197 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 074.00 | | 313 074.00 | 313 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 345.00 | 8 387.00 | 362 958.00 | 371 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DH Report à nouveau | -292 772.00 | -124 558.00 | | -292 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 997.00 | -168 214.00 | | -160 997.00 |
DL TOTAL (I) | -428 768.00 | -267 771.00 | | -428 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 799.00 | 324 873.00 | | 332 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 705.00 | 192 811.00 | | 237 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 075.00 | 6 711.00 | | 14 075.00 |
EA Autres dettes | 161 605.00 | 208 945.00 | | 161 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 726.00 | 734 370.00 | | 791 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 958.00 | 466 599.00 | | 362 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 386.00 | 409 497.00 | | 413 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 030.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 069.00 | | 88 069.00 | 88 069.00 |
FG Production vendue services | 1 006 740.00 | | 1 006 740.00 | 1 006 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 809.00 | | 1 094 809.00 | 1 094 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 782.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 307.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 250.00 | 358 599.00 | | 1 095 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 247.00 | 526 813.00 | | 1 256 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 997.00 | -168 214.00 | | -160 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 38 271.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 38 271.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603.00 | 5 785.00 | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603.00 | 5 785.00 | | 2 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 705.00 | 237 705.00 | | 237 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 605.00 | 161 605.00 | | 161 605.00 |
UX Autres créances clients | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VB T. V. A. | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VI Groupe et associés | 332 799.00 | | 332 799.00 | 332 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 184.00 | 413 386.00 | 332 799.00 | 746 184.00 |