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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 195.00 | 24 510.00 | 685.00 | 25 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508 039.00 | 1 211 309.00 | 1 296 731.00 | 2 508 039.00 |
BF Prêts | 98 077.00 | | 98 077.00 | 98 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 311.00 | 1 235 819.00 | 1 395 492.00 | 2 631 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 585.00 | | 1 061 585.00 | 1 061 585.00 |
BZ Autres créances | 10 348 983.00 | | 10 348 983.00 | 10 348 983.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 410 569.00 | | 11 410 569.00 | 11 410 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 041 880.00 | 1 235 819.00 | 12 806 061.00 | 14 041 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 100 048.00 | | |
DH Report à nouveau | | 172 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 743.00 | 401 601.00 | | 462 743.00 |
DL TOTAL (I) | 517 743.00 | 728 690.00 | | 517 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 316.00 | 322 816.00 | | 146 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 316.00 | 322 816.00 | | 146 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 885.00 | 17 649.00 | | 503 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 125 793.00 | 4 209 812.00 | | 4 125 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 602 258.00 | 5 146 408.00 | | 4 602 258.00 |
EA Autres dettes | 2 653 318.00 | 1 383 872.00 | | 2 653 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 020.00 | 707 039.00 | | 254 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 142 002.00 | 11 467 509.00 | | 12 142 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 806 061.00 | 12 519 015.00 | | 12 806 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 382 483.00 | | 17 382 483.00 | 17 382 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 382 483.00 | | 17 382 483.00 | 17 382 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 585 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -587 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 950 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 565 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 744 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 613 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 947 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 000.00 | 41 000.00 | | 82 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 390.00 | 61 156.00 | | 93 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 585 624.00 | 18 410 435.00 | | 17 585 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 122 881.00 | 18 008 834.00 | | 17 122 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 743.00 | 401 601.00 | | 462 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584 309.00 | 47 002.00 | | 2 584 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 494.00 | 362 325.00 | | 873 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 389.00 | 3 120.00 | | 21 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 104.00 | 359 204.00 | | 852 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 389.00 | 3 120.00 | | 21 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852 104.00 | 359 204.00 | | 852 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 885.00 | 503 885.00 | | 503 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 125 793.00 | 4 125 793.00 | | 4 125 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 396 431.00 | 2 396 431.00 | | 2 396 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 152 232.00 | 1 152 232.00 | | 1 152 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746 708.00 | 2 746 708.00 | | 2 746 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 020.00 | 254 020.00 | | 254 020.00 |
UP Prêts | 98 077.00 | | | 98 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 585.00 | 1 061 585.00 | | 1 061 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017 651.00 | 1 017 651.00 | | 1 017 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VC Groupe et associés | 8 281 000.00 | 8 281 000.00 | | 8 281 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VP Divers | 1 005 106.00 | 1 005 106.00 | | 1 005 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 508 646.00 | 11 410 569.00 | | 11 508 646.00 |
VX Obligations cautionnées | 960 204.00 | 960 204.00 | | 960 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 142 002.00 | 12 142 002.00 | | 12 142 002.00 |